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- 11月29日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0365，涨0.1%[2024-12-20]
- 本站消息，11月29日，兴业6个月定开债券最新单位净值为1.0365元，累计净值为1.3086元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨2.4%，近1年上涨5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.34%，现金占净值比0.27%。 该基金的基金经理为腊博，腊博
- 11月29日基金净值：融通通华五年定开债券A最新净值1.0027，涨0.06%[2024-12-20]
- 本站消息，11月29日，融通通华五年定开债券A最新单位净值为1.0027元，累计净值为1.0458元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨1.56%，近1年上涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通通华五年定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比168.02%，现金占净值比1.62%。 该基金的基金经理
- 11月29日基金净值：华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新净值1.0397，涨2.42%[2024-12-20]
- 本站消息，11月29日，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新单位净值为1.0397元，累计净值为0.726元，较前一交易日上涨2.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.33%，近3个月上涨47.92%，近6个月上涨37.29%，近1年上涨16.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.69%，无债券类资产，现金占净值比0.17